崗位內容

根據財務流程進行銀行收款、付款工作，并及時登記現金和銀行存款日記賬；

做好庫存現金、銀行U盾、支票、銀行對賬單等相關票據的保管工作；

付款后及時上傳付款回單，并制單收付款憑證，做到日清月結；

協助會計月底及時提供銀行回單及銀行對賬單；

及時更新銀行賬戶的信息；管理賬戶開立/變更/注銷，與各銀行客戶經理對接辦理相關事宜；

對資金款項有明確的規劃性；

輔助部門內部完成一些臨時性工作。

任職資格

2年以上出納工作經驗；

有多賬戶管理經驗；

熟練操作財務軟件、excel、word等辦公軟件；

要求銀行日記賬及時準確，日清月結；

持有會計從業資格證或初級會計職稱優先