1.根據辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

2、負責登記現金、銀行存款賬，編制資金日報表等。

3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。

5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。

8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

9、個稅申報，明細表等。

10、完成領導交辦的其他任務。