1、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，每日報(bào)告資金情況，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符

2、按財(cái)務(wù)制度要求，收集整理員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)以及核對金額；

3、對已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷，用款申請通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；

4、定期辦理銀行對賬，處理銀行之間的事務(wù)，歸整回單以及對賬單等財(cái)務(wù)資料

5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記；

6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、變更、網(wǎng)銀維護(hù)、銀行U盾保管等；

7、負(fù)責(zé)集團(tuán)員工工資，福利費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)等的發(fā)放

8、完成日常貨款的結(jié)算。