工作職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；

3、嚴格執行財務制度，忠于職守，堅持原則，認真執行經費預算，掌握好預算內外資金的收支，收入從緊，支出從嚴；

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額，做到帳款相符；

5、登記和跟進借支還款報銷情況；

6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支，；

8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

9、有增值稅規劃工作經驗，做好增值稅進銷項規劃工作；

10、完成上級交代的其他事項。

任職資格：

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業；

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德；

3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務；

4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力；

5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。