崗位職責

1.供應商賬款管理

-負責供應商對賬，核對采購訂單、入庫單、發票（三單匹配）；

-處理系統（金蝶）應付賬款錄入、核銷及差異調整；

-跟蹤賬期，確保按時付款，避免出現差異或重復支付。

2.付款流程執行

-根據合同及賬期，發起付款申請（請款），跟進審批流程；

-管理預付款、確保賬務清晰。

3.系統與單據管理

-負責金蝶系統應付模塊數據維護，確保賬實相符；

-對已結清的交易進行手工核銷，確保系統數據準確；

-整理并歸檔應付賬款相關憑證，支持審計需求。

4.跨部門協作

-與采購、倉儲，財務部門對接，解決入庫與發票差異問題；

-協助財務團隊完成月度結賬及應付賬款報表編制。

---

任職要求

必備技能

-1-3年應付賬款或財務會計相關經驗（應屆生可放寬）

-熟練使用**金蝶財務軟件**（K/3或云星辰），能獨立完成單據核銷；

-熟悉**Excel**（VLOOKUP、數據透視表等），能高效處理對賬數據；

-了解**進項稅發票管理**（如發票驗真、勾選認證）

-細心、責任心強，能承受業務高峰期對賬壓力。分析）。

上班時間

早十晚七（錯開高峰期）午休2h，單休