出納崗位職責(zé)

出納是企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)中負(fù)責(zé)資金收付、銀行結(jié)算及賬務(wù)記錄的關(guān)鍵崗位，其核心職責(zé)圍繞資金的流動(dòng)展開(kāi)。以下是出納崗位的主要職責(zé)概述：

1.日常資金管理

現(xiàn)金收付：處理企業(yè)日常現(xiàn)金收支（如費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、備用金支取等），確保金額準(zhǔn)確、手續(xù)齊全（如簽字審批）。

銀行事務(wù)：辦理轉(zhuǎn)賬、匯款、存款、取現(xiàn)等業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶(hù)（包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更等）。

票據(jù)管理：保管和使用支票、匯票、本票等票據(jù)，登記領(lǐng)用及核銷(xiāo)情況。

2.賬務(wù)記錄與核對(duì)

日記賬登記：每日逐筆記錄《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》，確保賬實(shí)相符。

余額核對(duì)：

每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，與賬面余額核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)上報(bào)。

定期與銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達(dá)賬項(xiàng)。

3.資金安全與合規(guī)

限額管理：遵守現(xiàn)金庫(kù)存限額規(guī)定，超限部分及時(shí)存入銀行。

憑證審核：嚴(yán)格審核收支單據(jù)（如發(fā)票、合同、審批單），確保業(yè)務(wù)真實(shí)、手續(xù)完整。

防范風(fēng)險(xiǎn)：識(shí)別假幣、虛假票據(jù)，避免資金損失；妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙、網(wǎng)銀U盾等。

4.報(bào)銷(xiāo)與工資發(fā)放

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：審核員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，按制度支付款項(xiàng)。

工資發(fā)放：配合人力資源部，按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放工資、獎(jiǎng)金（現(xiàn)金或銀行）。

5.其他職責(zé)

憑證歸檔：整理收付款憑證，移交會(huì)計(jì)做賬。

報(bào)表編制：協(xié)助編制資金周報(bào)、月報(bào)，反映現(xiàn)金流動(dòng)態(tài)。

稅務(wù)配合：協(xié)助辦理納稅申報(bào)、銀行稅款

1.基本要求

學(xué)歷：大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

經(jīng)驗(yàn)：1年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)（應(yīng)屆生可放寬，但需具備財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)）。

證書(shū)：持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證（如地區(qū)要求）或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)者優(yōu)先。

2.專(zhuān)業(yè)技能

財(cái)務(wù)知識(shí)：熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程，了解基本會(huì)計(jì)科目和賬務(wù)處理。

軟件操作：熟練使用Excel（如VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表）、財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）、網(wǎng)銀系統(tǒng)。

票據(jù)處理：能識(shí)別常見(jiàn)票據(jù)（支票、匯票、發(fā)票等），熟悉報(bào)銷(xiāo)流程。

對(duì)賬能力：能獨(dú)立完成現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、銀行對(duì)賬及余額調(diào)節(jié)表編制。

3.個(gè)人素質(zhì)

嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致：對(duì)數(shù)字敏感，工作認(rèn)真，避免差錯(cuò)。

誠(chéng)信可靠：具備高度責(zé)任心，嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密。

溝通能力：與銀行、稅務(wù)、內(nèi)部部門(mén)順暢對(duì)接。

抗壓能力：適應(yīng)月末、年末高強(qiáng)度工作（如結(jié)賬、發(fā)薪等）。

4.加分項(xiàng)