核心核算工作

-負責應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款等往來科目的日常核算，包括憑證錄入、審核與登賬。

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-定期與客戶、供應商核對往來賬目，編制對賬單，確保賬實一致，及時處理差異。

款項管理與跟蹤

-跟蹤應收賬款的回收情況，督促相關部門及時催收，減少壞賬風險。

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-審核應付賬款的支付憑證，確保付款金額、期限符合合同約定，合理安排付款。

報表與分析

-定期編制往來款項明細表、賬齡分析表等，為管理層提供資金往來動態及風險預警。

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-參與往來款項的賬齡分析，提出壞賬計提建議，協助進行減值測試。

資料管理

-妥善保管往來業務相關的合同、單據、對賬單等資料，確保檔案完整可查。

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-配合審計、稅務等部門的檢查，提供往來款項相關的資料與解釋。