職位詳情

崗位職責：

1.負責日常資金收付操作，包括銀行轉賬、匯款、收款等，確保資金流動準確、及時，核對資金到賬情況并登記臺賬。

2.維護公司銀行賬戶信息，包括賬戶開戶、變更、注銷等手續辦理，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬實一致。

3.協助編制資金預算計劃，跟蹤資金收支情況，監控資金使用動態，及時反饋資金缺口或盈余信息。

4.整理資金相關憑證、單據和報表，確保財務資料的完整性和規范性，配合財務審計等相關工作。

5.關注銀行政策及利率變動，收集整理資金相關信息，為公司資金管理決策提供基礎支持。

6.協助完成其他與資金管理相關的臨時性工作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，會計學、財務管理、金融學等相關專業優先；

2、具備5年以上財務相關工作經驗，有資金管理經驗者優先；

3、熟悉國家財務政策、會計準則及銀行結算流程；

4、熟練使用財務軟件及Office辦公軟件，具備較強的數據分析能力；

5、工作細致認真，具有較強的溝通能力和團隊協作精神。