崗位職責

1.供應商賬款管理

-負責供應商對賬，核對采購訂單、入庫單、發票（三單匹配）；

-處理系統（金蝶）應付賬款錄入、核銷及差異調整；

-跟蹤賬期，確保按時付款，避免錯付或重復支付。

2.付款流程執行

-根據合同及賬期，發起付款申請（請款），跟進審批流程；

-管理預付款、質保金等特殊款項，確保賬務清晰。

3.系統與單據管理

-負責金蝶系統應付模塊數據維護，確保賬實相符；

-對已結清的交易進行手工核銷，確保系統數據準確；

-整理并歸檔應付賬款相關憑證，支持審計需求。

4.跨部門協作

-與財務、采購、倉儲部門對接，解決入庫與發票差異問題；

-協助財務團隊完成月度結賬及應付賬款報表編制。

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任職要求

必備技能

-1-3年應付賬款或財務會計相關經驗（應屆生可放寬）；

-有財務軟件使用經驗（金蝶，用友等）

-熟悉Excel（VLOOKUP、數據透視表等），能高效處理對賬數據；

-了解進項稅發票管理（如發票驗真、勾選認證）優先；

-細心、責任心強，能承受業務高峰期對賬壓力。

加分項

-有批發零售/3C數碼行業應付賬款經驗；

-熟悉**ERP系統**（如SAP、用友）或**銀企直連**付款流程；

-具備基礎財務知識（如賬期管理、現金流分析）。