一、貨幣資金的收支與記錄

1.做好現金收付的核算

2.做好銀行存款的收付核算

3.認真登記日記賬，保證日清月結

4.保管庫存現金和有價證券

5.保管有關印章，登記注銷支票

6.復核收入憑證，辦理銷售結算

二、結算往來

1.辦理往來結算，建立清算制度

2.管理企業的備用金

3.核算其他往來款項，防止壞賬損失

三、工資核算

1.執行工資計劃，監督工資使用

2.審核工資單據，發放工資獎金

3.負責工資核算，提供工資數據

四、貨幣資金收支的監督

五、進銷存管理登記