1.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

2.處理工資結(jié)算和員工工資發(fā)放。

3.管理和記錄公司的票據(jù)。

4.處理公司與客戶、供應(yīng)商之間的基本交易，如貨款結(jié)算、還款、退款等。

管理和監(jiān)控公司的銀行賬戶，包括辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬等操作。

5.保管有關(guān)印章、單據(jù)和票據(jù)。

6.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.登記日記賬。

8.使用出納現(xiàn)金臺(tái)賬管理表、出納財(cái)務(wù)收入支出記賬表格等工具。