1.資金收付管理：依據審批后的單據（如工程款支付單、材料采購發票、人工工資表），辦理銀行轉賬、現金收付，確保每筆資金支出符合項目財務制度。

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2.臺賬登記：實時記錄項目資金流水，建立專項臺賬（如工程款收支臺賬、備用金臺賬、材料款支付臺賬），清晰反映每筆資金的來源與去向。

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3.票據與印鑒管理：保管項目銀行票據（支票、匯票）、財務印鑒及網銀U盾，按規定使用并登記，防止票據遺失或濫用；同時整理、歸檔資金相關憑證（如銀行回單、支付憑證）。

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4.資金報表與核對：定期（如每日/每周）編制項目資金收支報表，反饋資金結余情況；每月與銀行對賬，編制銀行存款余額調節表，確保賬實一致。

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5.配合專項工作：協助項目會計進行成本核算（提供資金支付明細），配合審計部門對項目資金的核查，以及完成領導交辦的其他資金相關任務。

崗位要求

-專業能力：熟悉財務基礎知識、銀行結算流程，掌握工程行業財務制度（如工程款支付節點、預繳稅款要求）。

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-細致嚴謹：對數字敏感，能避免資金收付錯誤（如金額寫錯、收款方信息有誤），防范資金風險。

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-溝通協調：需與施工隊、材料供應商、銀行及項目內部各部門對接，確保資金流轉順暢。

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-軟件操作：會使用財務軟件（如用友、金蝶）登記臺賬，熟練操作網銀及Excel進行數據整理。