崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)日常資金收付操作，包括銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、收款等，確保資金流動準(zhǔn)確、及時，核對資金到賬情況并登記臺賬。

2.維護(hù)公司銀行賬戶信息，包括賬戶開戶、變更、注銷等手續(xù)辦理，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬實一致。

3.協(xié)助編制資金預(yù)算計劃，跟蹤資金收支情況，監(jiān)控資金使用動態(tài)，及時反饋資金缺口或盈余信息。

4.整理資金相關(guān)憑證、單據(jù)和報表，確保財務(wù)資料的完整性和規(guī)范性，配合財務(wù)審計等相關(guān)工作。

5.關(guān)注銀行政策及利率變動，收集整理資金相關(guān)信息，為公司資金管理決策提供基礎(chǔ)支持。

6.協(xié)助完成其他與資金管理相關(guān)的臨時性工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

2、具備5年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，有資金管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、熟悉國家財務(wù)政策、會計準(zhǔn)則及銀行結(jié)算流程；

4、熟練使用財務(wù)軟件及Office辦公軟件，具備較強的數(shù)據(jù)分析能力；

5、工作細(xì)致認(rèn)真，具有較強的溝通能力和團隊協(xié)作精神。