1.負責日常現金、銀行存款的收付及核對，確保賬實相符；

2.辦理銀行轉賬、匯款、票據開具等業務，定期完成銀行對賬；

3.審核報銷單據，確保手續合規，及時處理員工費用報銷；

4.登記現金及銀行日記賬，整理財務憑證并協助會計入賬；

5.保管公司現金、票據、財務印章等，確保資金安全；

6.監控現金流，預警資金風險，配合完成資金調度計劃；

7.遵守財務制度，防范操作風險，保障業務合法合規。