銀行賬戶管理?：負責銀行賬戶的開戶、銷戶、信息變更等管理工作，包括每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作。

?現金和銀行存款管理?：需要辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行存款日記賬，確保日清月結，賬實相符。同時，保管現金、支票、匯票等，確保資金安全。

?報銷和賬務處理?：負責審核報銷憑證，辦理現金報銷，登記記賬憑證，并妥善保管會計憑證。定期核對現金日記賬和銀行日記賬，接受會計人員監督核查。