1.負責公司日常現金、銀行存款的收付、核對及登記工作，確保資金安全；

2.辦理銀行結算業務（轉賬、匯款、支票開具等），及時登記銀行日記賬；

3.定期核對現金、銀行賬目，編制《資金日報表》《銀行余額調節表》等；

4.審核報銷單據的合規性，確保手續完整、票據真實有效；

5.協助會計完成月末、年末對賬及財務數據整理；

6.保管公司財務印章、支票、票據等重要財務資料；

7.配合完成財務審計、稅務申報等相關工作；

8.上級交辦的其他財務相關工作。

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