主要負責資金收付、賬務登記及日常資金管理，其核心職責如下：

一、核心工作職責

1.現(xiàn)金管理

-負責現(xiàn)金的日常收付、保管與盤點，確保賬實相符。

-執(zhí)行現(xiàn)金存取、報銷發(fā)放、備用金管理等操作。

-設定庫存現(xiàn)金限額，超限部分及時存入銀行。

2.銀行事務處理

-辦理銀行開戶、銷戶、轉賬、匯款及票據結算（支票/匯票）。

-管理銀行賬戶，處理存款、取款及利息結算。

-按月編制《銀行存款余額調節(jié)表》，完成銀企對賬。

3.收付憑證審核

-核查原始單據合法性（如發(fā)票、合同、審批單）。

-確保資金收付手續(xù)完整，審批流程合規(guī)。

4.賬務記錄與核對

-登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》，日清月結。

-定期與會計總賬核對，保證賬賬、賬實一致。

5.費用報銷管理

-審核員工報銷單據的真實性、合規(guī)性。

-按制度完成報銷款項支付。

6.資金監(jiān)控與預警

-實時監(jiān)控賬戶余額，確保資金周轉正常。

-異常資金波動及時上報，提出流動性管理建議。

7.票據與印章管理

-保管空白支票、收據、財務章等重要憑證。

-登記票據使用情況，作廢票據規(guī)范處理。

8.合規(guī)與風控

-遵守現(xiàn)金管理條例、反洗錢等法規(guī)。

-拒絕違規(guī)操作，保障資金安全。

二、延伸職責（依企業(yè)規(guī)模調整）

-外匯收付與匯率結算

-工資發(fā)放與個稅代扣

-配合審計提供資金流水

-電子支付平臺操作（如網銀、第三方支付對賬）

三、關鍵能力要求

-專業(yè)技能：熟悉《會計法》、現(xiàn)金管理制度，熟練操作財務軟件（如用友、金蝶）。

-職業(yè)素養(yǎng)：嚴守財務機密，原則性強，具備風險防控意識。

-工具應用：金蝶，用友，精通Excel函數(shù)（VLOOKUP、數(shù)據透視表），掌握網銀操作。

工作流程示例

資金收付：審核單據→系統(tǒng)制單→領導審批→辦理收付→登記日記賬

日終處理：清點現(xiàn)金→核對系統(tǒng)數(shù)據→編制《資金日報表》

月末工作：銀行對賬→編制調節(jié)表→會計對賬→歸檔