1.資金收付與審核:處理現(xiàn)金、銀行存款的收支業(yè)務(wù)，

審核，確保票據(jù)真實(shí)合規(guī)，通過(guò)網(wǎng)銀或線(xiàn)下完成支付操作。

2.賬目記錄與核對(duì):每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日

記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表，月底與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，確保賬實(shí)相符。

3.資金管理與報(bào)告:監(jiān)控公司資金流向，編制月度資金

分析報(bào)表，為管理層提供決策支持，參與編制季度資金預(yù)算。崗位職責(zé)

·安全性:嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，保管好現(xiàn)金、支票、印鑒等財(cái)物，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

·準(zhǔn)確性:精準(zhǔn)記錄每筆資金流水，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，處理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。

·規(guī)范性:遵循內(nèi)控流程，付款需經(jīng)多級(jí)審批，禁止坐支現(xiàn)金或公款私存。其他事項(xiàng)

·小規(guī)模公司出納可能涉及報(bào)稅、發(fā)票開(kāi)具等延伸工作，需掌握Excel基礎(chǔ)函數(shù)(如SUM、VLOOKUP)。·大公司出納工作更側(cè)重資金管理，如編制現(xiàn)金流表、投融資業(yè)務(wù)支持。

出納需具備嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、抗壓能力強(qiáng)的特點(diǎn)，建議通過(guò)學(xué)習(xí)資金管理課程提升專(zhuān)業(yè)能力。