1.貨幣資金核算

1.1辦理電匯收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

1.2辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用資金計(jì)劃。

1.3登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出

余額。

1.4保管庫(kù)存現(xiàn)金，報(bào)關(guān)理財(cái)產(chǎn)品。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)理財(cái)，要確保其安全和收益。

1.5保管有關(guān)印章，登記注銷。

1.6復(fù)核收入憑證，協(xié)助往來(lái)會(huì)計(jì)辦理銷售結(jié)算，

2.往來(lái)結(jié)算

2.1辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。

2.2核算其他往來(lái)款項(xiàng)，

3.工資結(jié)算

3.1執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

3.2審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金，

3.3負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對(duì)象，進(jìn)行明細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求，協(xié)助總賬編制有關(guān)工資總額報(bào)表。

4.按要求完成賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款"五相符"

5.按時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料。

6.協(xié)助上級(jí)，按時(shí)、高效的完成其他交辦工作事項(xiàng)，