1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳。2、負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。3、做好庫(kù)存現(xiàn)金管理；定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。4、建立健全出納各種帳目，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符。5、復(fù)核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工工資。6、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，所有票據(jù)使用人必須簽字，方可領(lǐng)取，保證帳實(shí)、帳證相符。嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度。7、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的、有誤差的、領(lǐng)導(dǎo)未簽字的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。8、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。

行政人事

1.負(fù)責(zé)員工的考勤，于次月第一個(gè)工作日提供考勤報(bào)表并存檔。

2.負(fù)責(zé)員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔和電子檔案的建立。

3.對(duì)一般文件的起草和行政人事文的管理。

依據(jù)人力資源要求計(jì)劃，組織各種形式的招聘工作，收集招聘信息，協(xié)助招聘工作。

4.處理人事日常管理工作，負(fù)責(zé)請(qǐng)假、招聘、錄用、保險(xiǎn)、合同等人事手續(xù)的辦理。

5.及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù)，協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)。

組織公司各種活動(dòng)的策劃。

負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取管理