1.日常資金管理

-負責公司現金、銀行存款的收付、記賬、核對及日常管理，確保賬實相符。

-審核業務部門提交的付款申請，確保單據合規、審批流程完整。

-管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、對賬及維護銀企關系。

2.項目資金監管

-監控房地產項目資金流動，確保工程款、材料款等支付符合項目預算及合同條款。

-協助處理購房客戶的首付款、按揭貸款等資金入賬及臺賬登記。

-配合完成預售資金監管賬戶的劃撥及政府相關部門要求的資金申報。

3.票據及憑證管理

-開具、保管收據、發票（如購房款收據、租金發票等），及時登記臺賬。

-整理并歸檔財務憑證、銀行回單、合同等資料，確保合規可追溯。

4.與工資發放

-審核員工費用單據，確保符合公司制度及稅務要求。

-協助財務團隊完成員工工資、獎金及福利的發放。

5.報表與協作

-編制每日資金日報表，定期提交資金流水及余額分析。

-配合會計完成月末結賬、稅務申報及審計所需資料準備。

6.合規與風險控制

-嚴格執行公司財務制度及國家相關法規，防范資金風險。

-參與公司內部財務檢查，確保資金使用合法合規。