負責日常現金收付，銀行結算業務，確保資金收付準確無誤；

依據審核無誤后的票據進行記賬登記，保證賬目清晰、準確；

保管庫存現金、有價證券、空白票據及有關印章，定期對庫存票據進行盤點；

協助編制資金報表，配合完成財務設計等相關工作；

庫房管理，包括物資的驗收、出入庫登記及定期盤點。