一、核心工作職責

現金管理

負責日?，F金收付，嚴格審核報銷單據、付款憑證的合法性與完整性，確保金額準確無誤。

保管庫存現金、票據及印章，每日盤點現金，做到“日清月結”，賬實相符，防范資金風險。

控制現金庫存限額，超限額部分及時存入銀行，避免現金積壓或短缺。

銀行結算

辦理銀行開戶、銷戶、轉賬、匯款、存取款等業務，定期與銀行對賬，編制《銀行存款余額調節表》，確保賬賬、賬實一致。

跟蹤銀行到賬情況，及時反饋款項收支信息，協助業務部門核對往來款項。

管理銀行票據（如支票、匯票），登記票據使用臺賬，防止票據遺失或濫用。

賬務登記

逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到字跡清晰、內容完整，定期與會計核對賬目，確保數據一致。

整理、裝訂現金及銀行收付憑證，配合會計完成賬務歸檔工作。

資金報告與配合

定期編制現金收支日報、周報或月報，反饋資金流動情況，為管理層提供決策參考。

配合財務審計、稅務檢查等工作，提供相關資金業務資料。

協助完成其他與資金管理相關的臨時性工作。

二、崗位要求：

1.大專及以上學歷，30歲以下

2.性格開朗活潑，并且工作細致機敏

3.從事過行政主管，人力資源主管或辦公室主任工作

4.對人事管理、薪酬管理和商務接待工作熟悉

5.出色的組織協調能力，善于溝通；

6.具備戰略眼光，能制定并執行行政管理策略；

7.責任心強，細致認真，具備抗壓能力。

薪資待遇：

3000

工作時間：

周末雙休，上午9.00-12.00，下午14.00-18.00

包吃不包住