一、崗位職責

1.資金管理

負責日常現金收付、銀行結算業務，確保資金收支準確、及時，嚴格遵守財務制度和流程，妥善保管現金、票據及相關印鑒。

準確登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日進行賬實核對，做到日清月結，及時編制資金日報表，為管理層提供資金動態信息。

2.票據處理

妥善處理建筑項目相關的各類票據，包括發票、收據、支票等，嚴格審核票據的真實性、合法性和完整性，及時進行票據的整理、歸檔與核銷工作。

協助辦理銀行開戶、銷戶、年檢等相關手續，配合銀行對賬工作，及時處理未達賬項，確保銀行賬戶信息準確無誤。

3.財務協作

與建筑項目的財務、工程、采購等部門緊密配合，及時獲取項目資金需求信息，為項目資金的合理安排提供支持，協助編制項目資金預算與結算工作。

按照公司財務制度要求，及時、準確地完成各類出納相關報表的編制與報送工作，配合財務審計、稅務檢查等相關工作。