####**崗位職責**

1.**現金管理**

-負責公司日常現金、銀行存款的收付、核對與記錄。

-確保資金收支準確，及時登記現金及銀行日記賬。

2.**票據處理**

-審核報銷單據、發票等原始憑證，確保手續完整、合規。

-保管空白支票、財務印章及其他重要票據。

3.**銀行事務**

-辦理銀行開戶、轉賬、匯款、對賬等業務。

-跟蹤銀行流水，處理異常款項。

4.**賬務協助**

-配合會計完成月度結賬、憑證整理及財務數據核對。

-編制資金日報表、周報表。

5.**其他事務**

-協助完成工資發放、社保公積金繳納等。

-領導交辦的其他財務相關工作。

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####**任職要求**

1.**基本條件**

-中專/大專及以上學歷，財務、會計相關專業優先。

-持有會計從業資格證或初級會計職稱者優先。

2.**技能要求**

-熟悉現金、銀行結算流程及財務軟件（如用友、金蝶）。

-熟練使用Excel（如VLOOKUP、數據透視表等）。