崗位職責：負責公司現金、銀行賬戶的日常收支業務，包括項目進度款收付、供應商結算、等，確保資金流轉及時準確。管理項目備用金，監督EPC項目部資金使用情況，定期核對項目現場支出憑證。配合項目部門管理工作，建立保函臺賬。跟蹤項目業主方工程款支付進度，及時登記收款信息并同步項目部門。審核項目現場采購單據，確保符合新能源行業增值稅優惠政策要求。每日編制資金日報表，重點標注大額項目收支動態。按月編制項目收支對比表，反映各項目資金執行情況。維護銀行承兌匯票臺賬，管理項目中常見的票據結算業務。確保所有付款符合新能源行業補貼政策要求，留存完整憑證鏈。配合完成項目專項審計、政府補貼申報等資金核查工作。保管項目保險單、電費結算單等重要財務文件副本。協助財務經理編制項目現金流預測表。

管理公司固定資產的保險繳納。配合完成項目資產交割時的資金清點工作。

任職條件：大專及以上學歷，財務、會計、金融等相關專業。2年以上出納工作經驗，熟悉《可再生能源企業會計核算辦法》者優先。持有會計從業資格證（或初級會計職稱）。了解工程項目資金流動特點（如等）。熟練操作銀行承兌匯票、保函等業務。獨立處理項目現場備用金核銷及異地付款。熟練使用用友/金蝶等財務軟件，擅長Excel。具有合規意識和良好的職業操守。