1.**現金管理**

-辦理現金收付業務（如報銷、借款、收款等），確保手續齊全、金額準確。

-每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

-控制現金庫存限額，超限額部分及時存入銀行。

2.**銀行業務處理**

-辦理銀行轉賬、匯款、票據（支票、匯票等）的開具與兌付。

-定期核對銀行對賬單，編制《銀行存款余額調節表》。

-管理銀行賬戶（開戶、銷戶、變更等）。

3.**賬簿登記與核對**

-登記《現金日記賬》《銀行存款日記賬》，確保及時、準確。

-定期與會計對賬，做到賬賬相符、賬實相符。

4.**票據與印章管理**

-保管空白支票、發票、收據等重要票據，并登記使用情況。

-妥善管理財務印章（如現金收付章、銀行預留印鑒等）。

5.**其他職責**

-配合審計、稅務檢查等外部監督工作。

-完成領導交辦的臨時任務（如工資發放、外匯結算等）。